Parcial 1

Usted va a una casa de cambios para comprar dólares. El precio que le cobran por cada dolar es el "bid-price"

Un inversionista en bonos que invierte en títulos en su propia moneda, y realice todos sus gastos en su propia moneda no es afectado por cambios en la tasa de cambio. (propia moneda se refiere a la moneda que normalmente se usa para sus transacciones en su país)

Un importador debe girar para dentro de tres meses USD 100,000. Suscribe un contrato forward con entrega con el Banco Fex con vencimiento a tres meses para una tasa de cambio F_3/12 = COP 3,200. Si la tasa spot para la fecha de vencimiento del contrato es COP 3,250, entonces el importador:

Los contratos de futuros son más flexibles que los forwards, debido a que con los primeros es posible establecer un valor cualquiera de divisas a transar.

Cuales de los siguientes aspectos pueden ser clasificados como ventajas comparativas o competitivas. Ordénelos

d. Los futbolistas colombianos

Cuales de los siguientes aspectos pueden ser clasificados como ventajas comparativas o competitivas. Ordénelos

c. La habilidad de los cirujanos plásticos colombianos

En el mundo, la división política en naciones se corresponde con la división en monedas

La tasa de cambio entre monedas es el monto de una moneda recibido a cambio de la otra moneda.

Cuales de los siguientes aspectos pueden ser clasificados como ventajas comparativas o competitivas. Ordénelos

b. Las tierras fértiles del eje cafetero

El menor valor transado en las tasas de cambio con respecto a los bancos les permite cobrar un menor spread por el cambio de divisas.

Si la tasa spot para el EUR es de USD 1.0985-90, y los puntos swap a 1 mes, 3 meses, y 6 meses son 3-2, 7-5, y 12-9 respectivamente, entonces ,la tasa bid forward a 1 mes es:

La cuenta de margen en un contrato forward es más alta que la que es requerida en un contrato de futuros.

En un contrato forward compra, las utilidades se obtienen cuando el precio spot de la divisa (moneda extranjera) al vencimiento del contrato es ________ que el precio establecido en el contrato.

El mercado Forward en el mundo es más grande que el mercado spot.

Los precios de las acciones de compañias con deuda en moneda extranjera incrementa cuando el valor de la moneda del país en donde se encuentra ubicada la compañia se devalúa.

Utilizando la notación acostumbrada en el mercado de divisas, si una libra esterlina se cotiza en $2.0275/81, se puede afirmar que el spread es de USD$0.0006

La tasa forward siempre converge a la tasa spot vigente a la fecha de vencimiento del contrato.

Si la tasa spot para el EUR es de USD 1.0985-90, y los puntos swap a 1 mes, 3 meses, y 6 meses son 3-2, 7-5, y 12-9 respectivamente, entonces el spread a 6 meses es:

Cuales de las siguientes pendientes corresponde a un perfil de pagos de un contrato forward para comprar dolares:

Para un banco que negocia divisas en el mercado forward y que se encuentra corto a tres meses y largo a 6 meses, la estrategia de cobertura preferible es suscribir:

Los movimientos en la tasa de cambio entre el dolar y el peso colombiano tienen profundos efectos sobre:

Si la tasa spot para el EUR es de USD 1.0985-90, y los puntos swap a 1 mes, 3 meses, y 6 meses son 2-3, 5-7, y 9-12 respectivamente, entonces ,la tasa forward a 3 meses es:

Cuales de los siguientes aspectos pueden ser clasificados como ventajas comparativas o competitivas. Ordénelos

a. Las minas de carbón del Cerrejón

Si la tasa spot para el EUR es de USD 1.0985-90, y los puntos swap a 1 mes, 3 meses, y 6 meses son 3-2, 7-5, y 12-9 respectivamente, entonces, la tasa forward a 1 mes es:

Para una empresario, una cobertura natural se define como aquella operación en la que:

Un importador colombiano ha firmado un contrato forward a tres meses de USD$500,000 dolares. La tasa de cambio estipulada es de COP$3,500/USD. Si la tasa spot para la fecha de vencimiento del contrato es COP$3,600, entonces el importador tendrá _____ al cumplimiento del contrato.

Los exportadores venden contratos de futuro, mientras que los importadores compran contratos de futuro.

Un exportador va a recibir USD 100,000 dentro de tres meses. Suscribe un contrato forward sin entrega con el Banco Fex con vencimiento a tres meses para una tasa de cambio F_3/12 = COP 3,200. Si la tasa spot para la fecha de vencimiento del contrato es COP 3,250, entonces el exportador:

El contrato forward es una excelente oportunidad de inversión ya que le permite al exportador obtener beneficios del cambio de divisas independiente del comportamiento de la tasa de cambio.

En el mercado de divisas, la cámara de compensación garantiza el cumplimiento de los contratos forward.

Entre los beneficios de la globalización de las inversiones se cuenta:

El spread en divisas tiene como objetivo:

Un contrato forward permite al importador/exportador cubrirse del riesgo cambiario.

Un contrato que se compone de una operación spot (por ejemplo, compra) y una operación forward en una dirección contraria (por ejemplo, venta) es un:

Si la tasa spot para el EUR es de USD 1.0985-90, y los puntos swap a 1 mes, 3 meses, y 6 meses son 3-2, 7-5, y 12-9 respectivamente, entonces ,la tasa ask forward a 3 mes es:

Un contrato forward no se puede prorrogar.

Utilizando la notación acostumbrada en el mercado de divisas, si una libra esterlina se cotiza en $2.0275/81, se puede afirmar que el spread es de GBP$0.0006.

Un importador colombiano ha firmado un contrato forward a tres meses de USD$500,000 dolares. La tasa de cambio estipulada es de COP$3,500/USD. Si la tasa spot para la fecha de vencimiento del contrato es COP$3,400, entonces el importador tendrá _____ al cumplimiento del contrato.

La apreciación (revaluación) de la moneda China reduce los precios de los productos importados por los chinos.

Un banco que negocia con divisas estará corto (short) cuando ha acordado comprar más divisas que las ha acordado vender para una fecha determinada.

Un contrato de futuros por JPY 12.5 millones se cotiza a USD 0.8690 por cada cien yenes. El valor del contrato es USD _. (no utilice espacios, comas o letras en los números de su respuesta. De su respuesta solo en números enteros).
Un contrato de futuros por JPY 12.5 millones se cotiza a USD 0.8690 por cada cien yenes. El valor del contrato es USD ________ (no utilice espacios, comas o letras en los números de su respuesta. De su respuesta solo en números enteros).

El ajuste diario en la cuenta de margen que se realiza en los mercados de futuros se denomina:

Las operaciones de cambio de moneda extranjera en billetes son mucho más grandes en valor que las operaciones de cambio realizadas por los bancos.

Cuando usted compra dólares en una casa de cambio, usted los paga al "ask price"

En Colombia, la caida del dolar es favorable para ________ y __________.

Un exportador va a recibir USD 100,000 dentro de tres meses. Suscribe un contrato forward con entrega con el Banco Fex con vencimiento a tres meses para una tasa de cambio F_3/12 = COP 3,200. Si la tasa spot para la fecha de vencimiento del contrato es COP 3,250, entonces el exportador:

Cuales de los siguientes aspectos pueden ser clasificados como ventajas comparativas o competitivas. Ordénelos

e. La belleza de los paisajes naturales colombianos

Los contratos forward son muy costosos por los márgenes requeridos por el banco.